| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۳.۶۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۶۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۰۲) |
(۵۷.۷۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۳.۹۵ |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۱.۶۱ |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۵) |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۷ |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱۷۱.۱۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۶۱) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۶۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۰۱) |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۱.۱۳) |
(۹۱.۰۷) |
|
|