| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۱۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۴ |
(۴۱.۹۴) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۶۶) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۴ |
(۴۸.۰۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۰.۲۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۸۴ |
۲.۵۸ |
۷۸,۵۲۰.۱۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۸) |
(۷۳.۰۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۷ |
۱.۸۹ |
۶۸۳.۸۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۳۵.۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۱۶ |
۳,۱۳۸.۵۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶ |
(۰.۷۷) |
۷۷۷.۳۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
|
|