| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۹ |
۱.۱۶ |
۲۲,۲۸۳.۱۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۳۵ |
۲۲,۶۱۷.۳۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۴۵ |
(۰.۳۲) |
۱۸,۹۰۹.۸۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۳ |
۹,۱۵۶.۴۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۸ |
۱.۷۴ |
۷,۱۰۹.۰۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۵.۷۴) |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲۱) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۸۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۱.۲۸) |
۱ |
(۹۹.۰۹) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱) |
۲.۴۱ |
(۲۹.۹۶) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۸ |
۳.۳۵ |
۶۷,۴۸۴.۱۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۹ |
۲.۶۱ |
۹۷,۱۱۱.۱۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|