| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۹ |
۲.۳۲ |
۹۱,۵۱۹.۵۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۷۵ |
۱,۵۸۸.۱۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۱۴) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۴۹) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۵۴) |
۱.۰۳ |
(۸۶.۰۴) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۵۸ |
۱.۵ |
۷۳۱.۴۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۵,۸۲۷.۳۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۲ |
۱.۹۶ |
۷۳,۱۵۲.۱۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۲۲ |
۲.۰۲ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱ |
۲.۱۳ |
۳,۶۷۱.۳۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۹۸ |
۲.۰۴ |
۱۳۰,۲۵۵.۹۱ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۳۳ |
۱.۸۷ |
۱۲,۲۴۳.۶۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۳ |
۱.۲۱ |
۲۰۰.۳۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|