| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۱ |
(۴۰.۷۲) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۶۲.۶۷) |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۳) |
(۱.۳۳) |
(۶۶.۱۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۵۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۳۴.۸۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۲.۴۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۳ |
(۲۱.۰۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۴ |
۱.۸۶ |
۳۳۰.۸۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۵۶) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۱.۷۲) |
(۸۵.۴۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۴) |
(۷۳.۷۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۷۵) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۶۴ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|