| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴) |
(۱۴.۲۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۶۶) |
(۳۱.۱۷) |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۱۳ |
۳,۲۹۵.۵۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۹۹ |
۲,۹۱۶.۳۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲ |
۲.۲ |
۷,۶۵۵.۹۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۱ |
(۸۴.۹۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۹۷) |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۰۶ |
۱.۵۴ |
۱۷۳,۲۵۱.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۲۸ |
۱.۲۲ |
۳۷۷,۶۰۳.۷۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۴.۴۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۳۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۳) |
۱۴۸.۰۵ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۵) |
۳۷۲.۵۳ |
(۹۵.۵۲) |
|
|