| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۷ |
(۵۷.۵۹) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۹ |
۱.۷۴ |
۱۵,۲۱۲.۹۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۰.۲۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۹۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۶ |
۲.۲۱ |
۵۷,۵۳۵.۰۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۳.۷۳ |
۱.۰۴ |
۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۷.۲۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۸۷ |
(۱.۷۶) |
۲,۲۲۹.۱۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۵۷ |
(۰.۷۵) |
۲۹,۹۰۰.۲۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۰۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱.۷۱ |
(۳۷.۲۲) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۹ |
(۸۴.۷۵) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|