| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۶۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۹) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۶۷) |
۲۵,۷۱۱.۷۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۳) |
۳۶۱.۴۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶۱.۵۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۸ |
۱.۸۱ |
۱۷۹.۱۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۲ |
(۹۷.۳۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۳ |
۲.۳۶ |
۴,۱۱۷.۴۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۰۱ |
۷۵.۶۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|