| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۵.۷۴) |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲۱) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۸۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۱.۲۸) |
۱ |
(۹۹.۰۹) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱) |
۲.۴۱ |
(۲۹.۹۶) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۸ |
۳.۳۵ |
۶۷,۴۸۴.۱۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۹ |
۲.۶۱ |
۹۷,۱۱۱.۱۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۸ |
۲.۲۵ |
۱۸۲,۳۶۸.۹۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۱۴ |
۱.۱۵ |
۶,۰۵۹.۱۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۹۴ |
۲.۶ |
۱۱۱,۹۴۴.۱۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۹ |
۲.۳۲ |
۹۱,۵۱۹.۵۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۷۵ |
۱,۵۸۸.۱۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
|
|