| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۵) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۹۸) |
۳۶.۹۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۴) |
۰.۸۴ |
(۹۶.۸۳) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۲۸ |
۴,۸۶۹.۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۰۶ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۲.۱۵ |
۱.۰۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۷۲ |
۱.۴۶ |
۵۰,۰۸۶.۴۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۶۳ |
۱.۶۹ |
۳۷,۱۱۲.۵۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۴۱.۸۱ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۱ |
۲.۰۸ |
۱۰۰,۰۵۲.۱۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۰۱ |
۲.۴۷ |
۱۴۳,۴۸۱.۸۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۴۷ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۰۱ |
۲.۳۹ |
۱۴۴,۳۹۳.۶۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
|
|