| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۳ |
۹,۱۵۶.۴۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۸ |
۱.۷۴ |
۷,۱۰۹.۰۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۵.۷۴) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲۱) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۸۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۱.۲۸) |
۱ |
(۹۹.۰۹) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱) |
۲.۴۱ |
(۲۹.۹۶) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۸ |
۳.۳۵ |
۶۷,۴۸۴.۱۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۹ |
۲.۶۱ |
۹۷,۱۱۱.۱۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۸ |
۲.۲۵ |
۱۸۲,۳۶۸.۹۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۱۴ |
۱.۱۵ |
۶,۰۵۹.۱۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۹۴ |
۲.۶ |
۱۱۱,۹۴۴.۱۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|