| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۹۷) |
(۲۳.۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۰۶ |
۱.۵۴ |
۱۷۳,۲۵۱.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۲۸ |
۱.۲۲ |
۳۷۷,۶۰۳.۷۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۴.۴۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۳۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۳) |
۱۴۸.۰۵ |
(۸۹.۹۱) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۵) |
۳۷۲.۵۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۴۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۷۸ |
۲.۴ |
۶۳,۵۱۱.۸۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|