| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۱۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۵) |
(۵۴.۶۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۱.۵۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۸.۵۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۴.۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۵۹) |
۴۷.۲۲ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۶۹ |
۱.۷۳ |
۴۵,۵۳۵.۰۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۲.۰۸ |
۱,۱۳۰.۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۶.۴۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|