| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۲.۹۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۷ |
۲.۰۵ |
۲,۲۵۵.۷۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۹ |
۱.۰۹ |
۵۰۱.۱۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۸.۲۹) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۸۷ |
۱۵۶.۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱ |
۱.۹۳ |
۳,۶۲۹.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵۳.۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۱.۴۵) |
(۸۷.۶۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۱ |
(۴۰.۷۲) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۶۲.۶۷) |
(۹۶.۲) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۳) |
(۱.۳۳) |
(۶۶.۱۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۵۵ |
(۴۶.۵۶) |
|
|