| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۳۶ |
۲.۲۶ |
۵۰۲,۳۸۲.۶۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۱۸ |
۱.۸۲ |
۲۶۳,۶۷۱.۷۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۲۷ |
۲.۵۵ |
۳۵۶,۹۴۳.۱۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۳۹ |
۱.۶۹ |
۳۱۴.۹۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۶ |
(۱.۴۳) |
۷۹۸.۰۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۶ |
۱.۲۵ |
۳۲,۵۳۴.۷ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۶۳) |
(۴۳.۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۶.۶۴) |
(۲.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۱.۴۴) |
(۸۲.۹۵) |
(۹۹.۵) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۳۲ |
۰.۴۸ |
۱۱,۶۸۹.۸۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۸۵ |
۱.۷۴ |
۷۹,۶۱۷.۹۳ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۷۲ |
(۰.۵۱) |
۱,۲۶۱.۴۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۱۱ |
۲.۱۱ |
۲۰۶,۴۷۳.۶۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۹ |
۲.۱۸ |
۹۶,۶۵۲.۷۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
|
|