| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۹ |
۲۴۲.۸۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۳ |
۱۲۶,۴۹۷.۴۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۶۱ |
۳۱۳,۵۴۲.۱۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۵۳ |
۲.۰۳ |
۲۵,۷۷۱.۵۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۰۷۱.۸۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱۴ |
۷۴۶.۵۹ |
۶۶.۰۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۵۲ |
۱.۸۳ |
۲۴,۸۸۲.۲۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۵) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۹۸) |
۳۶.۹۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۴) |
۰.۸۴ |
(۹۶.۸۳) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۲۸ |
۴,۸۶۹.۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۰۶ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۲.۱۵ |
۱.۰۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|