| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۱۶ |
(۳۲.۴) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۵۵ |
(۷۲.۲۶) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۹ |
(۹۰.۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۷ |
۲.۱۵ |
۲۰,۴۵۶.۸۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۴.۹۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۶) |
۰.۸۷ |
(۸۹.۰۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۷ |
۲.۱۶ |
۱۷۸,۹۷۳.۷۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۶۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۴,۵۰۱.۰۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|