| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۰۱ |
۲.۴۷ |
۱۴۳,۴۸۱.۸۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۰۱ |
۲.۳۹ |
۱۴۴,۳۹۳.۶۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۰۲ |
۱.۹۶ |
۳,۹۱۶.۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴) |
(۱۴.۲۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۶۶) |
(۳۱.۱۷) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۱۳ |
۳,۲۹۵.۵۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۹۹ |
۲,۹۱۶.۳۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲ |
۲.۲ |
۷,۶۵۵.۹۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۱ |
(۸۴.۹۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۹۷) |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۰۶ |
۱.۵۴ |
۱۷۳,۲۵۱.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۲۸ |
۱.۲۲ |
۳۷۷,۶۰۳.۷۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۴.۴۸) |
(۸۱.۱۴) |
|
|