| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۳ |
۱.۲۸ |
۵۹۰.۵۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۱۷ |
۹,۰۳۱.۸۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۶۶ |
۲.۳۸ |
۴۰,۸۱۵.۲۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۹۵) |
(۵۹.۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۱.۲۸ |
(۷۴.۷۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۸ |
۲.۳۲ |
۴۳,۸۳۰.۶۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۴ |
۲.۴ |
۵۳,۴۴۳.۸۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۸ |
۲.۱۱ |
۷,۰۵۷.۱۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۷۹) |
(۳۰.۷۳) |
(۹۴.۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۸.۰۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۳.۰۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۷) |
۰ |
|
|