| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۶۹.۱۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۴۶.۰۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۹۳ |
۲۲۶.۱۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۱۳ |
۲,۲۷۵.۹۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۰۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۵۹ |
(۷۴.۰۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۱ |
۱.۵۹ |
۱۶,۲۴۸.۷۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۳) |
۰ |
|
|