| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۸۴ |
۶۴۱.۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۱.۳۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۶۲ |
۱,۲۰۵.۵۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۴.۹۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱ |
(۵۶.۳۹) |
۴۲.۸ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۶.۶۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۵.۲۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۴۹.۰۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲.۵۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۳۸ |
۶۲۰.۰۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۱۸.۷۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۶) |
(۸۳.۶۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|
|