| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۷۲ |
۱.۴۶ |
۵۰,۰۸۶.۴۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۶۳ |
۱.۶۹ |
۳۷,۱۱۲.۵۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۴۱.۸۱ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۱ |
۲.۰۸ |
۱۰۰,۰۵۲.۱۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۰۱ |
۲.۴۷ |
۱۴۳,۴۸۱.۸۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۴۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۰۱ |
۲.۳۹ |
۱۴۴,۳۹۳.۶۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۰۲ |
۱.۹۶ |
۳,۹۱۶.۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴) |
(۱۴.۲۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۶۶) |
(۳۱.۱۷) |
(۹۱.۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۱۳ |
۳,۲۹۵.۵۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۹۹ |
۲,۹۱۶.۳۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲ |
۲.۲ |
۷,۶۵۵.۹۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۱ |
(۸۴.۹۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
|
|