| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۷۴ |
۰.۶۷ |
۵۴,۹۹۵.۶۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۰۹ |
۲.۴۲ |
۱۹۲,۷۰۰.۵۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۹ |
۲.۷۴ |
۵۴۸,۱۱۰.۰۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۸۵ |
۸۴,۲۹۹.۷۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۶۴ |
۱.۵ |
۳۷,۷۹۹.۸۵ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۲۱) |
(۸۸.۱۳) |
(۹۸.۸۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۹۳ |
۰.۵۵ |
۲,۸۳۷.۲۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۹ |
۲۴۲.۸۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۳ |
۱۲۶,۴۹۷.۴۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۶۱ |
۳۱۳,۵۴۲.۱۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۵۳ |
۲.۰۳ |
۲۵,۷۷۱.۵۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۰۷۱.۸۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱۴ |
۷۴۶.۵۹ |
۶۶.۰۱ |
|
|