| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۸۱ |
۱.۷ |
۱,۸۲۷.۴۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵۲ |
۲.۶۸ |
۸۹۱,۷۹۹.۰۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۱ |
۲.۵۸ |
۴۱۲,۳۳۵.۲۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۷) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۹۹۸.۹۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۴۲ |
۱.۴۹ |
۳۵۶.۶۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۶ |
۳,۱۱۰.۷۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵۹,۱۳۲.۲۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۳۶.۰۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۵.۵۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۹۶ |
۲۲۲.۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۱ |
۲.۴۸ |
۹۸,۹۲۱.۹۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|