| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۱ |
۲.۱۸ |
۴۸,۱۹۶.۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳,۸۵۹.۵۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۶) |
۵۳۹.۵۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۵۷ |
۱.۲۴ |
۲۹,۴۹۲.۳۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۱ |
۲ |
۶۸,۵۵۷.۱۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۲۴ |
۲.۲۹ |
۹,۰۳۵.۷۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۹۷ |
۹,۷۹۱.۴۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۳۵ |
۰.۴۸ |
۱۳,۴۰۴.۶۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۱ |
۲.۲۱ |
۵,۳۱۴.۱۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۴.۱۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۵ |
۱,۵۹۸.۹۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۳,۶۶۲.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|