| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۵۴) |
۱.۰۳ |
(۸۶.۰۴) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۵۸ |
۱.۵ |
۷۳۱.۴۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۵,۸۲۷.۳۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۲ |
۱.۹۶ |
۷۳,۱۵۲.۱۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۲۲ |
۲.۰۲ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱ |
۲.۱۳ |
۳,۶۷۱.۳۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۹۸ |
۲.۰۴ |
۱۳۰,۲۵۵.۹۱ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۳۳ |
۱.۸۷ |
۱۲,۲۴۳.۶۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۳ |
۱.۲۱ |
۲۰۰.۳۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۷ |
(۹۰.۹۶) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|