| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۰.۲۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۸۴ |
۲.۵۸ |
۷۸,۵۲۰.۱۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۸) |
(۷۳.۰۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۷ |
۱.۸۹ |
۶۸۳.۸۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۳۵.۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۱۶ |
۳,۱۳۸.۵۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶ |
(۰.۷۷) |
۷۷۷.۳۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۳۵ |
۲۲۸.۹۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۰,۲۹۱.۶۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۴ |
۸۸.۸۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۴۸ |
(۸۸.۹۳) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
|
|