| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۴۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۷۸ |
۲.۴ |
۶۳,۵۱۱.۸۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۴۹ |
۱.۱۶ |
۲۲,۲۸۳.۱۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۳۵ |
۲۲,۶۱۷.۳۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۴۵ |
(۰.۳۲) |
۱۸,۹۰۹.۸۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۳ |
۹,۱۵۶.۴۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|