| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۱۴ |
۱.۱۵ |
۶,۰۵۹.۱۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۹۴ |
۲.۶ |
۱۱۱,۹۴۴.۱۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۹ |
۲.۳۲ |
۹۱,۵۱۹.۵۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۷۵ |
۱,۵۸۸.۱۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۱۴) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۴۹) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۵۴) |
۱.۰۳ |
(۸۶.۰۴) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۵۸ |
۱.۵ |
۷۳۱.۴۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۵,۸۲۷.۳۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۲ |
۱.۹۶ |
۷۳,۱۵۲.۱۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۲۲ |
۲.۰۲ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱ |
۲.۱۳ |
۳,۶۷۱.۳۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|