| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۱ |
۹۸۶.۳۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۸ |
۲.۳۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۷ |
۱.۲ |
۲۸,۹۴۳.۵۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۰۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۷.۶۹) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۸۵ |
۱,۱۱۵.۹۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۶۷) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۰۳ |
۴.۵ |
۱۵۲,۸۶۶.۰۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۲ |
(۹.۴۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۲.۰۲ |
۱.۶۶ |
۱۴۶,۷۰۴.۴۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۷۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
|
|