| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۳ |
(۳۳.۴۷) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۱۸) |
(۸۴.۰۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۶۱ |
۳۳۱.۲۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۹۳ |
۷۰.۹۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۴.۶۵) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۲۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۶۸ |
۳.۰۲ |
۴۳,۴۴۱.۸۲ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۹۶ |
۱.۶۲ |
۳,۲۰۴.۶۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۵۷ |
۱.۰۸ |
۶۹۹.۵۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۷۶ |
۱.۵۸ |
۱,۵۱۱.۲۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|