| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱) |
(۸۸.۱۷) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۵.۱۹ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۶) |
(۸۱.۵۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۹) |
۳۷.۵۳ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۷۱ |
۱.۴ |
۱,۲۱۳.۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹۲ |
۰.۶۹ |
۲,۷۵۵.۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۸۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۸۹ |
۳,۴۳۲.۷۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۸۷ |
۱.۶۲ |
۲,۲۷۵.۸۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۵ |
(۰.۰۴) |
۵۱۳.۴۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۶ |
۷۲۲.۷۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۹۲ |
۲,۴۳۹.۸۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|
|