| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۸۴.۳۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۶۵.۲۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۸۳ |
۵۷۰.۰۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۹.۷۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۴۹) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۴.۱۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۹) |
۲۷۶.۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵,۵۷۴.۸۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۳۲ |
۰.۴۷ |
۱۱,۹۲۱.۶۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۹۸,۸۵۱.۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۶۹ |
۳.۳۵ |
۵۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۲ |
۱.۲۳ |
۱,۸۵۱.۶۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|