| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۷ |
(۳۲.۷۳) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۳) |
(۸۷.۸۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۱) |
(۶۸.۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۴۷.۷) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۷.۲۵ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۰۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۲۵ |
۱۵۶.۸۵ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۶.۹۷ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۱ |
۷۵۶.۵۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۳.۶۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۶۹ |
۲.۰۴ |
۴۵,۵۱۹.۹۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۱ |
۲.۴۱ |
۱۹۸,۸۵۸.۳۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۷۵ |
۰ |
|
|