| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۶.۹۸ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۵۵ |
۱.۵۸ |
۶۴۶.۴۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۹.۴۶) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۵۸.۲۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۲۶ |
۳.۴ |
۳۴۶,۸۳۶.۰۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۵.۱۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۱) |
(۳۶.۳۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۶۴ |
۰.۴۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۶۳ |
۳.۰۴ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۸۹ |
۰.۸۷ |
۹۲,۲۸۹.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۲ |
۱.۳۹ |
۱,۲۹۰.۵ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۳۴.۷۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|