| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۰۵) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۲.۴۳ |
(۰.۴۹) |
۶۲۸,۴۳۱.۴۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۴.۰۹) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۳۵.۷۲) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۷۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۶۵ |
۰.۱۷ |
۳۹,۷۹۷.۵۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲ |
۲.۵۵ |
۱۳۷,۱۰۴.۰۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۹۳ |
۲۸۸.۳۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۹۴) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰.۳۲ |
۱۳,۲۳۲.۵۱ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۴.۳۱) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
|
|