| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۲۵۱.۳۱ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۶۹.۹۸ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۸۶ |
۴۲۷.۲۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۶۵ |
۱.۲۱ |
۹۵۳.۶۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۲۷.۹۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۴) |
۸۲.۳۲ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۸) |
(۵۷.۳۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۷) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۳ |
(۸۱.۳۷) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۵ |
(۳۹.۲۵) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۳.۸۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۳۲ |
۲۱۵.۷۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱.۸۹ |
۵۸.۱۹ |
|
|