| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۴۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۱۱) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۹) |
۱,۴۵۶.۳۷ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۸۳ |
۱.۰۴ |
۷۵,۹۷۶.۸۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۷ |
(۵۰.۴) |
۸۴.۸ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵) |
(۵۵.۷۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۷.۶۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۷۵ |
۴۹.۰۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۳۶ |
۱.۸۲ |
۴۹۷,۲۳۰.۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۴۶ |
۰.۵۱ |
۷۱۲,۵۷۶.۹۳ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۹۳ |
۵۷,۳۰۳.۶۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۵۶ |
۹,۶۵۴.۶۱ |
۶۶۸.۶۷ |
|
|