| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۶.۹۷ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۱ |
۷۵۶.۵۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۳.۶۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۶۹ |
۲.۰۴ |
۴۵,۵۱۹.۹۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۱ |
۲.۴۱ |
۱۹۸,۸۵۸.۳۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۳۹ |
۱.۷۸ |
۱۵,۳۹۳.۵۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۹۳ |
۰.۱۹ |
۲,۸۷۶.۸۹ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۷ |
۲۰۵.۴۷ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۲.۳۳) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۳) |
(۱۶.۴۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۶۳) |
(۹۶.۱۷) |
|
|