| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۵۶ |
۹,۶۵۴.۶۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۲.۲۶) |
(۶۹.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۱.۸۱ |
۰.۳۶ |
۶۹,۴۴۵.۳۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۶ |
۱.۰۵ |
۱,۴۹۴.۰۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۶.۲۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۲) |
۶۲۱.۴ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۵) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۶۱.۳۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۴ |
۲.۰۹ |
۳۲۶,۶۶۸.۴۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹۷ |
۱.۲۶ |
۳,۲۷۱.۹۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۸ |
(۰.۳۱) |
۱,۷۴۰.۰۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۰۷ |
۵,۱۱۷.۴۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
|
|