| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۴۰.۱۶) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۸۶ |
۰.۳۵ |
۲,۲۰۶.۴۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۲ |
(۵۲.۱۵) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۲۱ |
۰.۵۷ |
۸,۰۴۳.۴۵ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱) |
(۸۸.۱۷) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۵.۱۹ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۶) |
(۸۱.۵۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۹) |
۳۷.۵۳ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۷۱ |
۱.۴ |
۱,۲۱۳.۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹۲ |
۰.۶۹ |
۲,۷۵۵.۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|