| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۳ |
۳۵.۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۱.۳۷ |
(۳۶.۴۷) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸۷.۲۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۲۱ |
۱,۱۵۶.۵۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۸.۱۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۲) |
(۸۹.۴۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۲۷ |
(۲۹.۵۲) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۶ |
(۴۹.۵۷) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰.۵۷ |
۱.۴۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۲) |
(۵۳.۸۹) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۷.۴۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۱۱) |
(۲۲.۸۷) |
|
|