| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۱۳ |
۳۱۰,۷۵۷.۸۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۸ |
(۴۸.۲۴) |
۳۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۹.۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۴۸.۱۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۴۹ |
۱.۷۹ |
۴۹۰.۳۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۷) |
(۴۷.۲۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۶۱ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۸.۱۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۱.۶۱ |
۱۲۱.۷۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۶ |
(۹۶.۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۹۲ |
۳.۷۷ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۹۸ |
۴.۹۶ |
۴,۵۵۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|