| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۳۷.۱۸) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴) |
(۸۶.۲۸) |
(۷۶.۵) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۵) |
۱۸۲.۱ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۶.۳۴ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۲۸) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۱.۹۶) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۴) |
۱۰,۶۲۹.۰۵ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۸) |
۹۲۴ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۳۶ |
۱.۴۶ |
۱۳,۸۹۹.۸۵ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۶۶ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۱.۹۳) |
(۷۰.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۰۹.۵۴ |
۷۵.۹۸ |
|
|