| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۳۹ |
۱.۷۸ |
۱۵,۳۹۳.۵۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۹۳ |
۰.۱۹ |
۲,۸۷۶.۸۹ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۷ |
۲۰۵.۴۷ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۲.۳۳) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۳) |
(۱۶.۴۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۶۳) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۸) |
(۶۳.۷) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۵.۵۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱۵ |
۴۴۵.۲۷ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۲۹.۳۹) |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۵) |
(۶۰.۳۷) |
(۱۵.۷) |
|
|