| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۷۶.۹۳ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۴) |
۴۸۰.۷۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۷.۵۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱۴) |
(۸۲.۴۶) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۵۹ |
۰.۸۸ |
۳۱,۵۶۰.۵۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۱,۳۳۶.۰۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۳ |
۳۵.۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۱.۳۷ |
(۳۶.۴۷) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸۷.۲۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۲۱ |
۱,۱۵۶.۵۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۸.۱۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۲) |
(۸۹.۴۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|