| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۳ |
۱.۶۸ |
۱۱,۱۳۹.۸۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۶۴ |
۰.۷۵ |
۳۸,۱۳۸.۸۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۵۲ |
۴۲۹.۶۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۱) |
۱.۰۲ |
(۸۴.۶۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۲۹ |
۱.۹۳ |
۱۸۶.۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۷ |
۲.۸۷ |
۱,۵۲۳.۴۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۱۵ |
۴.۶۵ |
۲۳۶,۱۰۶.۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۱۳ |
۳۱۰,۷۵۷.۸۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۸ |
(۴۸.۲۴) |
۳۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۹.۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|