| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۸) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸) |
(۶۱.۹۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۱.۳۴) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۴۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۲.۸۶) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۲.۱۵ |
(۱.۲۵) |
۲۳۴,۶۴۵.۷۵ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۰۵) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۲.۴۳ |
(۰.۴۹) |
۶۲۸,۴۳۱.۴۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۴.۰۹) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۳۵.۷۲) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۷۷) |
(۸۹.۶) |
|
|