| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۱.۷۳ |
۲۲۰.۴۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۷۶ |
۱.۶۵ |
۵۷,۳۱۹.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۵۸ |
۷۰۶.۶۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۷۶.۹۳ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۴) |
۴۸۰.۷۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۷.۵۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱۴) |
(۸۲.۴۶) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۵۹ |
۰.۸۸ |
۳۱,۵۶۰.۵۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۳) |
(۸۲.۲۱) |
|
|