| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۷.۲۷) |
۷.۴۲ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۶) |
(۷۳.۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۸.۷۹) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۶.۷۷ |
۷.۲۳ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۷.۷۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۲۴.۳۵ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۴.۰۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۲۰.۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۱.۶۹) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱.۹۵ |
(۶۱.۹) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۴۵ |
۳.۰۸ |
۱۹,۲۶۱.۱۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۶۱۳.۳۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۶ |
۲۷۸.۱۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۶) |
(۸۵.۲۱) |
(۹۷.۹۷) |
|
|