| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۵۲) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۷) |
(۳۴.۳۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۶ |
۱.۲۹ |
۲۶۹.۶۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۱ |
۹۸۶.۳۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۸ |
۲.۳۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۷ |
۱.۲ |
۲۸,۹۴۳.۵۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۰۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۷.۶۹) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۸۵ |
۱,۱۱۵.۹۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۶۷) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۰۳ |
۴.۵ |
۱۵۲,۸۶۶.۰۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|