| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۵.۸) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۵.۷۲) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۷۵) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲.۵۴ |
۵۲۰,۱۶۲.۶۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۸۹,۸۸۵.۱۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۵.۳۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹.۴۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۷۹ |
۲.۵۷ |
۱,۶۷۳.۳۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۷۶) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۱ |
(۶۴.۰۳) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|