| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۷.۲۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۳.۱۱) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۳.۱۵ |
۷۴.۵ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۹۱) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۲۲) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۸۴.۳۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۶۵.۲۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۸۳ |
۵۷۰.۰۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۹.۷۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۴۹) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۴.۱۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۹) |
۲۷۶.۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵,۵۷۴.۸۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|