| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱.۹۵ |
(۶۱.۹) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۴۵ |
۳.۰۸ |
۱۹,۲۶۱.۱۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۶۱۳.۳۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۶ |
۲۷۸.۱۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۶) |
(۸۵.۲۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۰۴ |
۰.۹۵ |
۱۵۷,۴۹۵.۵۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۱۱ |
۳,۴۴۴.۸۵ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۲.۷۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۶۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۳۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۷۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۴.۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۰.۳) |
(۶۹.۳۱) |
|
|