| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۲۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۶۸ |
۳.۰۲ |
۴۳,۴۴۱.۸۲ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۹۶ |
۱.۶۲ |
۳,۲۰۴.۶۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۵۷ |
۱.۰۸ |
۶۹۹.۵۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۷۶ |
۱.۵۸ |
۱,۵۱۱.۲۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۲۲.۸۴ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۲.۰۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۱) |
(۳۷.۷۱) |
(۹۶.۴) |
|
|