| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۳.۹۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۲) |
۱.۱۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۱۸) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۵۷۷.۲۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۴.۴۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۲۱ |
(۶۶.۶۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۸۱ |
۰.۸ |
۱,۸۲۰.۴۵ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۵۱ |
۱,۱۴۷.۱۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۱.۹۸) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۴.۸۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۲) |
۲۹۶.۸۴ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|