| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۱ |
۹۸۶.۳۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۸ |
۲.۳۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۷ |
۱.۲ |
۲۸,۹۴۳.۵۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۰۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۷.۶۹) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۸۵ |
۱,۱۱۵.۹۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۶۷) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۰۳ |
۴.۵ |
۱۵۲,۸۶۶.۰۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۲ |
(۹.۴۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۲.۰۲ |
۱.۶۶ |
۱۴۶,۷۰۴.۴۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۷۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
|
|