| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۳.۴۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۱.۸۶ |
۰.۰۴ |
۸۲,۸۰۱.۱۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۰۳ |
۲.۰۶ |
۱۵۳,۶۹۹.۹۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۹) |
(۵۶.۹۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۹ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۲۶ |
۳۹۵.۸۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳ |
۳.۲ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۴۴ |
۳,۶۰۴.۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۶۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۶) |
(۸۱.۶۴) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۵.۱۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۳.۰۱) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹.۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۳.۶۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۲۷ |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|