| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۶۱) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۵.۵۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۸۷ |
۴۳۵,۳۴۵.۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۰۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۵.۲۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۹) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۵.۸) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۵.۷۲) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۷۵) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲.۵۴ |
۵۲۰,۱۶۲.۶۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|