| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۴ |
(۶.۲۳) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۴.۷۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۹۸ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۱) |
۱.۴۸ |
(۳۰.۰۸) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۱۴ |
۲,۵۸۵.۶۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۸) |
۷۷.۳۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۴.۹۶ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱۲ |
۱۹,۶۴۸.۲۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۵۹ |
۰.۸۷ |
۳۱,۵۲۲.۸۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۴۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۳۰.۲۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|