| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۶۹ |
۶,۷۵۵.۵۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۰۴ |
۱.۷۱ |
۴,۲۹۵.۲۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۲۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۱.۰۶) |
۳۱۸.۱۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۶۵ |
۵,۲۰۷.۳۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۱.۵۳) |
۳۱۵.۰۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۴۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|