| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۳.۵۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۲.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۲ |
(۸.۲۷) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۳.۲۹ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶۸ |
۱۴۱.۹۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۹۲ |
۵۵۱.۱۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۶۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۲۷ |
۳۱۶.۹۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۰۳۲.۶۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۷ |
۱.۱۳ |
۱۶۵.۲۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۴۲ |
۱.۱ |
۳۵۵.۱۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۸.۹۶ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۵۰.۲۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۶.۱۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۵۷ |
(۱.۱۷) |
۶۸۴.۸۹ |
(۹۸.۶۲) |
|
|