| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۰۷.۱۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۹,۸۰۶.۸۱ |
(۲.۳۶) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۸۵ |
۵,۳۴۹.۴۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۲.۲) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۴۶ |
۱,۶۰۳.۹۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۱۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۶۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۹۲ |
۱۳۷.۷۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
|
|