| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۶۹۰.۷۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۳۴ |
۵۰۳.۵۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۷۶ |
۵۴,۳۱۴.۸۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۷۸ |
۱.۷۲ |
۱,۵۸۹.۷۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۳ |
۱.۸ |
۲,۸۳۱.۸۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۷.۲۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۵ |
(۶۲.۹۹) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۳.۳۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۲۲ |
۳,۲۳۸.۵۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۷۱.۷۳ |
۱.۲۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲۸ |
۱.۲۷ |
۱۷۹.۱۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۵۴ |
۳,۲۷۱.۶۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۸۹.۹۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|