| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۵.۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۹۶ |
۱.۲۹ |
۱۱۷,۵۵۵.۱۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۲۳۷.۰۷ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۹ |
۲.۱۲ |
۷,۳۵۶.۴۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۴۴ |
۲۱,۴۹۴.۳۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۲.۴۵ |
۱.۰۸ |
۶۹۸,۱۷۴.۲۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۱ |
۰.۷۲ |
۵,۳۶۹.۷۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۸۲.۴۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۹۹ |
۲.۲۱ |
۳,۴۸۳.۳۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۳۱ |
۴,۷۴۹.۵۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۷۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۳۳.۲۷ |
۹۵۳.۳۱ |
|
|