| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۵.۸) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۵.۷۲) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۷۵) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲.۵۴ |
۵۲۰,۱۶۲.۶۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۸۹,۸۸۵.۱۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۵.۳۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹.۴۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۷۹ |
۲.۵۷ |
۱,۶۷۳.۳۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۷۶) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۱ |
(۶۴.۰۳) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|