| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۶) |
(۷۳.۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۸.۷۹) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۶.۷۷ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۷.۷۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۲۴.۳۵ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۴.۰۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۲۰.۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۱.۶۹) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱.۹۵ |
(۶۱.۹) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۴۵ |
۳.۰۸ |
۱۹,۲۶۱.۱۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۶۱۳.۳۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۶ |
۲۷۸.۱۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۶) |
(۸۵.۲۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۰۴ |
۰.۹۵ |
۱۵۷,۴۹۵.۵۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|