| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۱) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۶ |
(۶۳.۲۲) |
۱۵۸ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۳۴.۹۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۸) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸) |
(۶۱.۹۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۱.۳۴) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۴۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۲.۸۶) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۲.۱۵ |
(۱.۲۵) |
۲۳۴,۶۴۵.۷۵ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۰۵) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۲.۴۳ |
(۰.۴۹) |
۶۲۸,۴۳۱.۴۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۴.۰۹) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۳۵.۷۲) |
(۳۴.۲۳) |
|
|