| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۱۹ |
۱,۵۱۴.۴۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۱) |
(۲۲.۹۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۷۹۰.۰۳ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۱.۳۲ |
(۰.۲۵) |
۱۱,۸۶۱.۹ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۲۷ |
۱.۳۴ |
۹,۹۱۴.۵۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۶۴ |
۲۸,۱۰۵.۱۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۱.۸۳) |
(۷۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۵) |
۳۹۴.۷۳ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۶۵ |
۶,۶۵۵.۶۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۴ |
۱,۲۲۳.۴۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۸۷ |
۱.۸۲ |
۸۷,۴۸۶.۸۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۰.۳۵ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۳۹ |
۱.۰۴ |
۵۵۴,۸۴۷.۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
|
|