| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۸۱ |
۰.۸ |
۱,۸۲۰.۴۵ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۵۱ |
۱,۱۴۷.۱۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۱.۹۸) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۴.۸۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۲) |
۲۹۶.۸۴ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۳۹ |
۰.۳۷ |
۳۰۷.۰۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۷.۹۲) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۵۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۱.۲۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۳.۴۳ |
۱۱۰.۸۵ |
|
|