| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱۲ |
۶۶۴.۸۶ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۹.۳۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۲۱ |
۰.۹۲ |
۷,۹۱۵.۱۳ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۷.۳۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۴ |
(۶.۲۳) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۴.۷۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۹۸ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۱) |
۱.۴۸ |
(۳۰.۰۸) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
|
|