| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۶ |
۷۲۲.۷۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۹۲ |
۲,۴۳۹.۸۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۱ |
(۴۹.۷) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۴۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۱۱) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۹) |
۱,۴۵۶.۳۷ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۸۳ |
۱.۰۴ |
۷۵,۹۷۶.۸۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۷ |
(۵۰.۴) |
۸۴.۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵) |
(۵۵.۷۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۷.۶۵ |
(۱۹.۲۶) |
|
|