| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۸۷ |
۴۳۵,۳۴۵.۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۰۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۵.۲۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۹) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۵.۸) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۵.۷۲) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۷۵) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲.۵۴ |
۵۲۰,۱۶۲.۶۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۸۹,۸۸۵.۱۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۵.۳۶ |
۲۰.۱ |
|
|