| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۶۵ |
۶,۶۵۵.۶۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۴ |
۱,۲۲۳.۴۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۸۷ |
۱.۸۲ |
۸۷,۴۸۶.۸۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۰.۳۵ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۳۹ |
۱.۰۴ |
۵۵۴,۸۴۷.۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۵.۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۹۶ |
۱.۲۹ |
۱۱۷,۵۵۵.۱۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۲۳۷.۰۷ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۹ |
۲.۱۲ |
۷,۳۵۶.۴۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۴۴ |
۲۱,۴۹۴.۳۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
|
|