| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۳۶ |
۱.۸۲ |
۴۹۷,۲۳۰.۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۴۶ |
۰.۵۱ |
۷۱۲,۵۷۶.۹۳ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۷۶ |
۰.۹۳ |
۵۷,۳۰۳.۶۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۵۶ |
۹,۶۵۴.۶۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۲.۲۶) |
(۶۹.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۱.۸۱ |
۰.۳۶ |
۶۹,۴۴۵.۳۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۶ |
۱.۰۵ |
۱,۴۹۴.۰۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۶.۲۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۲) |
۶۲۱.۴ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۵) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۶۱.۳۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲۴ |
۲.۰۹ |
۳۲۶,۶۶۸.۴۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
|
|