| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۸) |
۷۷.۳۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۴.۹۶ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱۲ |
۱۹,۶۴۸.۲۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۵۹ |
۰.۸۷ |
۳۱,۵۲۲.۸۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۴۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۶۸ |
۶۳۰.۲۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۲۲ |
۰.۳۸ |
۸,۲۵۱.۶۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۲۱ |
۰.۴۳ |
۸,۰۴۰.۴۶ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۱.۲۲ |
۰.۳۸ |
۸,۳۲۱.۷۳ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۷,۶۲۸.۹۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۰۶ |
۲.۲ |
۴,۶۳۹.۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۰۵ |
۱.۵۶ |
۴,۵۰۴.۵۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
|
|