| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۳۸ |
۱.۷۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۸۴ |
(۰.۸۷) |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۹۷) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۸۸) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۹۳ |
۰.۳۵ |
۱۰۸,۹۲۵.۲۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۹۹ |
۰.۶۲ |
۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۹۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۶۵) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۱) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹۷) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۷۷ |
۴.۱۷ |
۷۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۵۸ |
۴۶۰,۲۸۴.۱۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|