| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۲۲ |
۲.۰۱ |
۸,۳۱۱.۷۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱۵ |
۲.۸۲ |
۸,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۲.۶۷ |
۲,۹۷۱.۳۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۱) |
۱.۹۳ |
(۸۹.۲۱) |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۳۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۰۳ |
۱۵۴.۳۳ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۹۹ |
۲.۹۳ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۲.۹۸ |
۰.۹۷ |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶۹ |
۳.۵۴ |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۶۵ |
۲۸,۳۳۲.۸۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۶۱ |
۱.۴۱ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۲۹) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۶ |
(۳۳.۲۴) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۳۵ |
۲.۳۳ |
۱۳,۰۲۳.۰۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۲.۹۳ |
۰.۶۳ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۹۰۲.۸ |
|
|