| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۲.۹۸) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۶۶ |
۲.۰۸ |
۴۰,۰۱۰.۰۱ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۲) |
(۷۹.۵۳) |
(۹۲.۹) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۹۷ |
۲.۳۶ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۳.۰۹) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۴) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۲.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۹.۱۵ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۷) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۲.۷) |
(۹۸.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۳.۱۱) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۸) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
|
|