| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۲.۶۹ |
۰.۷ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۳.۰۸ |
(۱.۵۲) |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۳۱) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۲۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۳.۲ |
۰.۲۵ |
۹,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۴۳ |
۱.۹۱ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۴,۳۸۲.۰۹ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۳.۴۶) |
(۳۷.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۱) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۳۷ |
۲.۳۷ |
۵۰۹,۹۱۴.۴ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۴ |
۳.۵۵ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۲۷ |
۱.۸۶ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
|
|