| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۴ |
۱,۲۲۳.۴۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۸۷ |
۱.۸۲ |
۸۷,۴۸۶.۸۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۰.۳۵ |
۹.۴۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۳۹ |
۱.۰۴ |
۵۵۴,۸۴۷.۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۵.۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۹۶ |
۱.۲۹ |
۱۱۷,۵۵۵.۱۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۲۳۷.۰۷ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۹ |
۲.۱۲ |
۷,۳۵۶.۴۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۴۴ |
۲۱,۴۹۴.۳۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۲.۴۵ |
۱.۰۸ |
۶۹۸,۱۷۴.۲۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|