| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۷.۰۸ |
۴.۲۳ |
۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۶۲ |
۴.۴۸ |
۸۶۱.۲۶ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۳.۸ |
۵۳.۳۸ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۳.۱ |
۳۶.۶۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۲ |
۲.۸۴ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۱ |
۳.۷ |
۷,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۱۳ |
۳.۷ |
۷,۶۹۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
(۲.۴۱) |
۲.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۸۸ |
۲.۴۲ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۲۳ |
۲.۷۵ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۱۶ |
(۵۸.۳۸) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۲۴ |
۳.۵۸ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۱ |
۳.۰۹ |
۷,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
|
|