| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۴,۳۸۲.۰۹ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۳.۴۶) |
(۳۷.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۱) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۳۷ |
۲.۳۷ |
۵۰۹,۹۱۴.۴ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۴ |
۳.۵۵ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۲۷ |
۱.۸۶ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۵) |
۳۹۸.۶۸ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۳۸ |
۱.۷۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۸۴ |
(۰.۸۷) |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۹۷) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۸۸) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۹۳ |
۰.۳۵ |
۱۰۸,۹۲۵.۲۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۹۹ |
۰.۶۲ |
۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
|
|