| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۱.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۶۲) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۸۹ |
۱۱.۶۷ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۵ |
(۹۵.۸۲) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۲۰.۶۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۴۱) |
۲,۶۲۶.۰۲ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۱.۵۷ |
۰.۴۵ |
۲۹,۱۰۳.۸۵ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۵) |
(۴۰.۶۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۳) |
(۱.۱۴) |
(۶۶.۹۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۶ |
(۱.۱۲) |
۷۹۰.۸۱ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۴۳ |
۹۱۹.۱۱ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۴۴ |
۱.۳۲ |
۳۹۰.۴۲ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۵۴ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۶) |
(۷۰.۲۴) |
(۹۷.۰۳) |
|
|