| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۲۱ |
۰.۴۳ |
۸,۰۴۰.۴۶ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۱.۲۲ |
۰.۳۸ |
۸,۳۲۱.۷۳ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۷,۶۲۸.۹۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۰۶ |
۲.۲ |
۴,۶۳۹.۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۰۵ |
۱.۵۶ |
۴,۵۰۴.۵۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۳.۵۸) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۲۸ |
۱۴,۴۵۸.۸ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۶۷ |
۱.۲۵ |
۴۱,۸۸۴.۳۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۱) |
(۷۸.۳۶) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۱.۳) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۶) |
۰.۷۹ |
(۸۸.۷۱) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۳) |
(۴۴.۵۹) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶) |
(۹.۸۳) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۱۱) |
۰ |
|
|