| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۲.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۳.۱۵ |
(۰.۹) |
۸,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۷۲ |
۲.۵۴ |
۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۴۱ |
۳.۰۱ |
۵۹۹,۶۰۹.۸۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۹) |
(۸۰.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۸ |
(۹۱.۲۱) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۱۸) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۰۷۱.۰۵ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۶ |
۲.۷۲ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۲.۶۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۳.۰۸) |
(۰.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۴۲ |
۳.۲۱ |
۱۷,۰۸۷.۱۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۶۵ |
۳.۰۸ |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۳.۱۴ |
(۱.۷۷) |
۷,۹۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
|
|