| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۸) |
(۶۰.۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۴۷ |
۳,۱۶۹.۵۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۲.۶۴) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳,۷۶۴.۴۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۱۹ |
۱,۵۱۴.۴۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۱) |
(۲۲.۹۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۷۹۰.۰۳ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۱.۳۲ |
(۰.۲۵) |
۱۱,۸۶۱.۹ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۲۷ |
۱.۳۴ |
۹,۹۱۴.۵۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۶۴ |
۲۸,۱۰۵.۱۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۱.۸۳) |
(۷۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۵) |
۳۹۴.۷۳ |
(۴۲.۰۸) |
|
|