| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵,۶۴۱.۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۲.۴۶) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۲.۴۸) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۴۳ |
۴.۱۱ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۵) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۷۳) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۱ |
(۹۴.۳۳) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۹۶ |
۴.۸۹ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۳۱ |
۲.۱ |
۲۱۳.۷۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۳.۰۲) |
۰.۵۲ |
(۱۰۰) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۶۵ |
۴.۲۷ |
۳۹,۳۱۲.۸۸ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۵۹ |
۴.۳۸ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۳.۴۶) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۱) |
۱.۷۵ |
(۹۷.۴۸) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۴۱ |
۳.۳ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
|
|