| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۳.۵۲ |
۰.۲ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۳۴ |
۲.۵۳ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۴۹ |
۱.۷۸ |
۸۰۴,۵۱۲.۴۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
۲.۳۸ |
(۹۴.۷۸) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۹) |
۲.۴۱ |
(۸۸.۶) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۲.۲۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۵۵ |
۱.۱۲ |
۲۷,۱۰۸.۱۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۱۶ |
۳.۶۳ |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۲.۴۸ |
۰.۳۷ |
۷۶۰,۹۳۸.۵۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۵۶ |
۲.۴۶ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۲۹ |
۲.۱۶ |
۳۸۷,۹۶۵.۵۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
|
|