| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۲.۶ |
(۰.۴۹) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۱) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۴.۱۴ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۹۵) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۴۸ |
۳.۵۹ |
۴۷۷.۴۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۲.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۵۵ |
۱.۷۲ |
۶۵۰.۷۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۲۴ |
۱.۶۵ |
۸,۷۳۸.۲۸ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۵۵) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۲۲) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
|
|