| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۹۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۶۵) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۱) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹۷) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۷۷ |
۴.۱۷ |
۷۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۵۸ |
۴۶۰,۲۸۴.۱۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۰۸) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۴۹) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۳.۳۹) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۷۹) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۲.۶۸ |
۰.۵۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۳۳.۸۱) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۸۸) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۵) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|