| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۲.۰۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۱) |
(۳۷.۷۱) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۸۱.۷۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۶۱) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۵.۵۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۸۷ |
۴۳۵,۳۴۵.۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۰۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۵.۲۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۹) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|