| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۹۵) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۴۸ |
۳.۵۹ |
۴۷۷.۴۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۲.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۵۵ |
۱.۷۲ |
۶۵۰.۷۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۲۴ |
۱.۶۵ |
۸,۷۳۸.۲۸ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۵۵) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۲۲) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۲ |
۲.۸۴ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۲.۶۹ |
۰.۷ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۳.۰۸ |
(۱.۵۲) |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۳۱) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۲۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۳.۲ |
۰.۲۵ |
۹,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
|
|