صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۱,۷۸۷,۲۵۳ | ۷۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۶۸ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۳۵۲ | ۱۳.۸۹ % | ۹۶,۴۵۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۱,۷۶۶,۵۶۴ | ۷۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۰۵ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۸۳۱ | ۱۳.۷ % | ۹۶,۴۰۴ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۱,۷۴۴,۸۳۰ | ۷۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۴۲ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۳۱۹ | ۹.۹۸ % | ۱۹۲,۴۶۵ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۱,۷۱۲,۷۳۹ | ۷۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۷۹ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۰۵۰ | ۱۰.۴۲ % | ۱۷۸,۱۵۷ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۱,۷۱۲,۷۳۹ | ۷۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۱۶ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۰۵۰ | ۱۰.۴۲ % | ۱۷۸,۱۰۳ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۱,۷۱۲,۷۳۹ | ۷۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۶۲ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۲۲ | ۹.۸۷ % | ۱۷۸,۰۴۸ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۱,۷۸۹,۸۶۲ | ۷۸.۵۲ % | ۵,۳۸۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۸۸ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۶۵۰ | ۱۰.۳۸ % | ۹۶,۰۷۸ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۱,۷۵۵,۰۲۷ | ۷۹.۷۷ % | ۵,۳۸۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۱۳ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۳۸۱ | ۸.۷۴ % | ۹۶,۰۲۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۱,۷۳۱,۹۶۸ | ۷۹.۴۳ % | ۵,۳۸۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۳۹ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۶۳۹ | ۸.۶۵ % | ۱۰۳,۰۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۱,۶۶۰,۰۷۲ | ۷۸.۸۶ % | ۵,۳۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۶۵ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۱۱ | ۸.۰۶ % | ۱۱۸,۷۶۵ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |