صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۲,۰۶۰,۶۹۵ | ۷۹.۲ % | ۶,۱۰۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۷۲ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۹۰۸ | ۱۱.۴۱ % | ۹۸,۸۷۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۲,۰۶۰,۶۹۵ | ۷۹.۲ % | ۶,۱۰۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۰۹ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۹۰۸ | ۱۱.۴۱ % | ۹۸,۸۱۵ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۲,۰۰۳,۴۶۷ | ۷۸.۶۲ % | ۳,۵۷۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۴۵ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۹۸۶ | ۱۱.۹۷ % | ۹۶,۸۹۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱,۹۱۰,۴۲۳ | ۷۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۸۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۶۶۱ | ۱۳.۰۷ % | ۹۶,۸۴۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱,۸۵۶,۸۸۵ | ۷۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۷۴۸ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۷۸۵ | ۱۲.۸۵ % | ۹۶,۷۸۹ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱,۸۴۵,۸۹۴ | ۷۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۸۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۹۶۸ | ۱۲.۷۶ % | ۱۱۲,۵۰۹ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۱,۷۸۹,۶۱۴ | ۷۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۲۱ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۴۲ | ۱۳ % | ۱۰۲,۰۱۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱,۷۸۹,۶۱۴ | ۷۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۵۸ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۴۲ | ۱۳ % | ۱۰۱,۹۵۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۱,۷۸۹,۶۱۴ | ۷۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۴ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۴۲ | ۱۳ % | ۱۰۱,۹۰۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱,۷۸۹,۶۱۴ | ۷۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۳۱ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۴۶۶ | ۱۲.۹۶ % | ۱۰۱,۸۴۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |