ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱,۵۹۰,۳۶۳	۷۸.۲۸ %	۵,۳۸۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۱۹۱	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۲۹	۷.۹۹ %	۱۲۲,۳۵۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱,۵۹۰,۳۶۳	۷۸.۲۹ %	۵,۳۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۱۱۷	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۲۹	۷.۹۹ %	۱۲۲,۲۹۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱,۵۹۰,۳۶۳	۷۸.۲۹ %	۵,۳۸۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۴۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۲۹	۷.۹۹ %	۱۲۲,۲۴۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۵۹۰,۳۶۳	۷۸.۳ %	۵,۳۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۶۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۲۹	۷.۹۹ %	۱۲۲,۱۸۷	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱,۵۴۴,۳۳۲	۷۸.۵۵ %	۵,۳۸۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۹۵	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۳۸	۸.۰۴ %	۱۰۷,۱۹۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱,۵۰۵,۱۹۵	۷۸.۲۸ %	۵,۳۷۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۲۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۶۱	۸.۶۲ %	۹۵,۵۸۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱,۵۵۷,۱۹۸	۷۹.۱۶ %	۵,۳۰۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۴۷	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۵۰	۸.۰۵ %	۹۵,۵۳۱	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۵۰۶,۸۳۴	۷۸.۳۲ %	۵,۰۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۷۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۵۰	۸.۲۳ %	۱۰۳,۰۷۰	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱,۵۰۶,۸۳۴	۷۸.۳۳ %	۵,۰۵۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۰۰	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۵۰	۸.۲۳ %	۱۰۳,۰۱۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱,۵۰۶,۸۳۴	۷۸.۳۳ %	۵,۰۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۲۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۵۰	۸.۲۳ %	۱۰۲,۹۶۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...275 »