صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۵,۳۴۴,۱۷۰ | ۶۳.۷۸ % | ۷۸۸,۶۸۳ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۷۴۲ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۷ | ۵.۵۷ % | ۴۳۱,۵۷۷ | ۵.۱۵ % | ۱۳۰,۰۲۸ | ۱.۵۵ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۵,۳۴۴,۱۷۰ | ۶۳.۷۸ % | ۷۸۸,۶۸۳ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۷۴۲ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۷ | ۵.۵۷ % | ۴۳۱,۴۰۰ | ۵.۱۵ % | ۱۳۰,۰۲۸ | ۱.۵۵ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۵,۲۹۲,۷۹۰ | ۶۳.۶۳ % | ۷۸۴,۱۹۲ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۵۱۹ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۳۷ | ۵.۶۳ % | ۴۲۹,۴۹۴ | ۵.۱۶ % | ۱۲۷,۲۶۲ | ۱.۵۳ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۵,۲۶۲,۴۲۸ | ۶۳.۵۵ % | ۷۷۹,۵۵۲ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۶۳۹ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۷۹۶ | ۵.۸۲ % | ۴۱۴,۹۴۷ | ۵.۰۱ % | ۱۲۷,۷۷۴ | ۱.۵۴ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۵,۲۵۴,۶۱۰ | ۶۳.۴۹ % | ۷۷۱,۵۴۷ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۵۲۰ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۳۶۵ | ۵.۹۶ % | ۴۱۴,۷۷۳ | ۵.۰۱ % | ۱۲۸,۱۳۹ | ۱.۵۵ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۵,۲۳۶,۹۲۱ | ۶۳.۶۸ % | ۷۶۲,۴۲۰ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۰۷۵ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۱۳۰ | ۵.۶۲ % | ۴۲۶,۲۳۶ | ۵.۱۸ % | ۱۲۴,۵۴۷ | ۱.۵۱ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۵,۲۲۰,۲۰۷ | ۶۳.۵۸ % | ۷۵۵,۵۱۳ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۰۵۸ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۲۴۰ | ۵.۷۳ % | ۴۳۲,۷۷۲ | ۵.۲۷ % | ۱۲۰,۲۵۹ | ۱.۴۶ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۵,۲۲۰,۲۰۷ | ۶۳.۵۸ % | ۷۵۵,۵۱۳ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۰۵۸ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۲۴۰ | ۵.۷۳ % | ۴۳۲,۶۰۱ | ۵.۲۷ % | ۱۲۰,۲۵۹ | ۱.۴۶ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۵,۲۲۰,۲۰۷ | ۶۳.۵۹ % | ۷۵۵,۵۱۳ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۰۵۸ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۲۴۰ | ۵.۷۳ % | ۴۳۲,۴۳۱ | ۵.۲۷ % | ۱۲۰,۲۵۹ | ۱.۴۶ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۵,۱۸۰,۴۷۹ | ۶۳.۶۴ % | ۷۵۷,۳۸۷ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۹۰۱ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۳۴ | ۳.۶ % | ۵۵۱,۰۲۱ | ۶.۷۷ % | ۱۱۷,۱۵۰ | ۱.۴۴ % |