ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۸۵۵,۸۰۳	۶۸.۵ %	۲,۱۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۹۰	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۵	۱۶.۸۴ %	۱,۵۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۸۴۱,۴۸۷	۶۸.۲۴ %	۲,۰۸۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۰۴	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۴	۱۶.۹۷ %	۱,۰۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۰۹ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۱۹	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۰۹ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۳۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۴۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۶۲	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۸۷۷	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۹۲	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۸۶۰,۵۱۵	۶۸.۷۳ %	۲,۰۲۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۰۷	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۸۱	۱۶.۷۷ %	۷۳۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۶۴,۲۱۸	۶۸.۸۳ %	۲,۰۸۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۶۲۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۸۱	۱۶.۷۲ %	۷۳۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...280 »