صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۹۷۸,۲۷۱ | ۶۹.۶۴ % | ۲,۲۶۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۷۴ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۹۳۳ | ۱۶.۷۲ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۹۷۸,۲۷۱ | ۶۹.۶۵ % | ۲,۲۶۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۷۹۰ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۹۳۳ | ۱۶.۷۳ % | ۱۵,۳۶۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۹۶۵,۳۶۰ | ۶۹.۵۷ % | ۲,۱۷۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۷۰۶ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۵۲۰ | ۱۶.۷۶ % | ۱۳,۹۱۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۹۲۶,۵۸۷ | ۶۸.۸۷ % | ۲,۰۴۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۶۲۲ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۵۱۲ | ۱۷.۲۸ % | ۱۰,۵۷۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۹۱۶,۶۰۲ | ۶۸.۱۹ % | ۱,۹۵۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۳۸ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۱۰۳ | ۱۸.۱۶ % | ۸,۰۷۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۹۲۴,۹۰۰ | ۶۸.۳۸ % | ۱,۸۵۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۴۵۴ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۶۴ | ۱۸.۰۶ % | ۸,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۹۵۹,۶۳۰ | ۶۹.۱۸ % | ۱,۹۶۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۷۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۹۶ | ۱۵.۷۴ % | ۳۳,۹۶۳ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۹۵۹,۶۳۰ | ۶۹.۱۸ % | ۱,۹۶۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۲۸۷ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۹۶ | ۱۵.۷۴ % | ۳۳,۹۶۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۹۵۹,۶۳۰ | ۶۹.۱۸ % | ۱,۹۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۲۰۳ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۹۶ | ۱۵.۷۴ % | ۳۳,۹۶۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۹۵۶,۳۱۲ | ۶۹.۱۲ % | ۱,۸۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۱۲۰ | ۱۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۶۳۱ | ۱۵.۸۸ % | ۳۲,۵۸۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |