صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۸۳۶,۹۲۱ | ۶۷.۵۷ % | ۲,۰۷۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۳۶ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۲۶۶ | ۱۷.۷۸ % | ۷۳۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۸۶۶,۳۶۷ | ۶۸ % | ۲,۰۹۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۵۲ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۴۰۸ | ۱۷.۷۷ % | ۷۳۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۸۹۰,۶۶۹ | ۶۸.۲ % | ۲,۱۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۴۹ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۴۸ | ۱۸.۲۲ % | ۷۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۸۹۰,۶۶۹ | ۶۸.۲ % | ۲,۱۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۶۵ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۴۸ | ۱۸.۲۲ % | ۷۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۸۹۰,۶۶۹ | ۶۸.۲۱ % | ۲,۱۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۸۰ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۴۸ | ۱۸.۲۲ % | ۷۳۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۹۲۰,۸۱۸ | ۶۸.۸ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۹۵ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۹۹۴ | ۱۷.۴۱ % | ۸,۰۶۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۹۳۱,۷۲۹ | ۶۸.۵۹ % | ۲,۲۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۱۱ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۱۵۰ | ۱۷.۸۳ % | ۸,۰۶۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۹۴۳,۸۴۶ | ۶۹.۰۷ % | ۲,۲۴۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۱۲۷ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۲۸۷ | ۱۷.۴۴ % | ۸,۰۶۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۹۴۳,۸۴۶ | ۶۹.۰۷ % | ۲,۲۴۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۰۴۲ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۲۸۷ | ۱۷.۴۴ % | ۸,۰۶۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۹۷۸,۲۷۱ | ۶۹.۶۴ % | ۲,۲۶۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۵۸ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۹۳۳ | ۱۶.۷۲ % | ۱۵,۳۶۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |