صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۱۱۹,۱۳۴ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۰ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۱۵ | ۲۴.۹۶ % | ۳۱۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۱۱۹,۶۲۵ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۷۶ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۹۵ | ۲۵.۷۱ % | ۳۰۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۱۱۹,۶۲۵ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۶۲ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۹۵ | ۲۵.۷۲ % | ۲۸۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۱۱۹,۶۲۵ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۴۸ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۹۵ | ۲۵.۷۲ % | ۲۷۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۱۱۷,۳۰۲ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۳۴ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۹۲ | ۲۶.۴۳ % | ۲۶۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۱۱۵,۰۹۹ | ۵۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۲۰ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۱ | ۲۷.۸۲ % | ۲۴۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۱۱۳,۷۳۰ | ۵۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۰۶ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۲۸ | ۲۸.۰۹ % | ۲۳۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۱۱۱,۷۸۷ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۹۲ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۶۶ | ۱۸.۱۸ % | ۲۲۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۱۱۱,۵۳۶ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۷۸ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۷ | ۱۸.۲۶ % | ۲۱۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۱۱۱,۵۳۶ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۶۴ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۷ | ۱۸.۲۶ % | ۲۰۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |