صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۱۷,۶۹۶,۸۹۱ | ۸۱.۰۱ % | ۲,۰۷۴,۴۶۶ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۴۴۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۴۷۲ | ۲.۴۵ % | ۸۰,۷۹۲ | ۰.۳۷ % | ۹۰۴,۷۲۵ | ۴.۱۴ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۱۷,۶۹۶,۸۹۱ | ۸۱.۰۱ % | ۲,۰۷۴,۴۶۶ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۴۴۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۴۷۲ | ۲.۴۵ % | ۸۰,۸۰۵ | ۰.۳۷ % | ۹۰۴,۷۲۵ | ۴.۱۴ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۷,۶۸۶,۵۲۶ | ۸۰.۵۳ % | ۲,۰۷۲,۹۰۴ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۶۲۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۳۷۵ | ۳.۰۳ % | ۸۰,۸۱۸ | ۰.۳۷ % | ۹۰۲,۴۴۷ | ۴.۱۱ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۱۷,۷۱۴,۸۰۲ | ۸۰.۴۶ % | ۲,۰۸۹,۱۰۹ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۴۰۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۲۲۴ | ۲.۱۳ % | ۸۰,۸۳۱ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۶,۲۸۱ | ۵.۰۲ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۷,۷۱۳,۴۶۳ | ۸۰.۴۱ % | ۲,۱۰۷,۱۳۲ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۴۷۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۸۹۱ | ۲.۰۸ % | ۸۰,۸۴۳ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۳,۲۹۷ | ۵.۰۵ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۷,۷۱۸,۷۸۹ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۰۹۹,۹۳۴ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۶۸۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۹۱۸ | ۲.۱۱ % | ۸۰,۸۵۶ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۶,۰۱۱ | ۵.۰۲ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱۷,۷۰۶,۸۶۵ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۰۹۹,۴۱۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۲۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۳۰۰ | ۲.۱۴ % | ۸۰,۸۶۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۰,۷۱۷ | ۵ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱۷,۷۰۶,۸۶۵ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۰۹۹,۴۱۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۲۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۳۰۰ | ۲.۱۴ % | ۸۰,۸۸۱ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۰,۷۱۷ | ۵ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱۷,۷۰۶,۸۶۵ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۰۹۹,۴۱۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۲۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۳۰۰ | ۲.۱۴ % | ۸۰,۸۹۴ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۰,۷۱۷ | ۵ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۷,۷۳۴,۴۱۲ | ۸۰.۴۷ % | ۲,۱۰۲,۹۴۵ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۸۵۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۶۵۱ | ۲.۰۸ % | ۸۰,۹۰۷ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۲,۷۵۳ | ۵ % |