صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱۷,۷۴۵,۷۳۱ | ۸۰.۵ % | ۲,۰۹۰,۴۲۵ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۱۸۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۲۶۲ | ۲.۱۲ % | ۸۰,۹۱۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۳,۰۹۳ | ۵ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱۷,۷۲۷,۱۰۲ | ۸۰.۵ % | ۲,۰۸۸,۵۴۰ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۰۲۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۹۱۵ | ۲.۱۱ % | ۸۰,۹۳۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۱,۷۰۲ | ۵ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۱۷,۷۳۹,۰۱۷ | ۸۰.۴۸ % | ۲,۰۹۵,۳۵۱ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۷۳۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۱۱۱ | ۲.۰۹ % | ۸۰,۹۴۵ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۲,۸۵۱ | ۵ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۱۷,۷۲۴,۶۷۱ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۱۱۱,۶۹۳ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۲۴۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۳۵۸ | ۲.۰۳ % | ۸۰,۹۵۸ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۲,۲۰۱ | ۵.۰۵ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۱۷,۷۲۴,۶۷۱ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۱۱۱,۶۹۳ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۲۴۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۳۵۸ | ۲.۰۳ % | ۸۰,۹۷۰ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۲,۲۰۱ | ۵.۰۵ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۱۷,۷۲۴,۶۷۱ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۱۱۱,۶۹۳ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۲۴۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۳۵۸ | ۲.۰۳ % | ۸۰,۹۸۳ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۲,۲۰۱ | ۵.۰۵ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۱۷,۷۱۲,۱۵۳ | ۸۰.۶۱ % | ۲,۰۷۵,۱۴۳ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۹۶۷ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۲۰۰ | ۲.۰۲ % | ۸۰,۹۹۶ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۰,۰۷۷ | ۵.۰۱ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۷,۷۱۵,۶۴۱ | ۸۰.۵۵ % | ۲,۰۵۶,۵۰۳ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۹۱۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۴۰۹ | ۲.۱۳ % | ۸۱,۰۰۸ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۸,۶۲۸ | ۵.۰۴ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۱۷,۷۴۳,۵۷۵ | ۸۰.۶ % | ۲,۰۳۳,۴۶۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۵۳۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۶۷ | ۲.۲ % | ۸۱,۰۲۱ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۳,۲۲۲ | ۵.۰۶ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۱۷,۸۱۱,۱۹۷ | ۸۰.۵۲ % | ۲,۰۷۲,۰۴۸ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۳۳۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۵۷۳ | ۲.۱۶ % | ۸۱,۰۳۴ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۷,۱۰۹ | ۵.۰۵ % |