صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۷,۹۰۷,۶۱۳ | ۸۰.۳۶ % | ۲,۱۰۹,۳۱۰ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۸۸۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۴۸۱ | ۲.۱۹ % | ۸۶,۹۳۱ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۲۹,۰۹۰ | ۵.۰۷ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۷,۹۰۹,۲۴۱ | ۸۰.۲۷ % | ۲,۱۱۴,۸۸۰ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۰۴۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۳۰۶ | ۲.۰۵ % | ۸۶,۹۴۰ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۴۷,۱۸۹ | ۵.۱۴ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۷,۹۱۰,۱۰۲ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۱۱۰,۹۳۲ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۰۰۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۵۷۰ | ۲.۲۶ % | ۸۶,۹۴۹ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۳۹,۱۶۵ | ۵.۱ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۷,۹۱۰,۱۰۲ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۱۱۰,۹۳۲ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۰۰۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۵۷۰ | ۲.۲۶ % | ۸۶,۹۵۸ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۳۹,۱۶۵ | ۵.۱ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۷,۹۱۴,۹۶۸ | ۸۰.۰۸ % | ۲,۱۰۷,۰۹۹ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۱۱۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۹۶۸ | ۲.۴ % | ۸۶,۹۶۷ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۳۴,۰۲۴ | ۵.۰۷ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۷,۹۱۴,۹۶۸ | ۸۰.۰۸ % | ۲,۱۰۷,۰۹۹ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۱۱۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۹۶۸ | ۲.۴ % | ۸۶,۹۷۶ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۳۴,۰۲۴ | ۵.۰۷ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۷,۹۱۴,۹۶۸ | ۸۰.۰۸ % | ۲,۱۰۷,۰۹۹ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۱۱۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۹۶۸ | ۲.۴ % | ۸۶,۹۸۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۳۴,۰۲۴ | ۵.۰۷ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۷,۹۰۴,۸۶۱ | ۸۰.۰۵ % | ۲,۱۰۴,۲۲۳ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۹۱۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۱۸۵ | ۲.۳۹ % | ۹۸,۶۹۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۳۲,۴۲۶ | ۵.۰۶ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۷,۸۹۸,۶۰۱ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۰۸۸,۵۲۸ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۲۰۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۶۹۹ | ۲.۳۵ % | ۹۸,۶۹۸ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۳۲,۳۳۷ | ۵.۰۷ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۷,۸۹۷,۴۶۶ | ۸۰.۱۷ % | ۲,۰۸۴,۱۵۴ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۵۲۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۸۰۱ | ۲.۳۶ % | ۹۸,۷۰۰ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۲۵,۶۴۵ | ۵.۰۴ % |