ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۷,۸۴۵,۷۷۸	۸۰.۶ %	۲,۰۶۶,۵۶۴	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹,۲۱۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۷۲,۱۴۱	۲.۱۳ %	۸۱,۰۴۶	۰.۳۷ %	۱,۱۱۷,۲۲۷	۵.۰۵ %
۷۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۷,۸۴۵,۷۷۸	۸۰.۶ %	۲,۰۶۶,۵۶۴	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹,۲۱۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۷۲,۱۴۱	۲.۱۳ %	۸۱,۰۵۹	۰.۳۷ %	۱,۱۱۷,۲۲۷	۵.۰۵ %
۷۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۷,۸۴۵,۷۷۸	۸۰.۶ %	۲,۰۶۶,۵۶۴	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹,۲۱۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۷۲,۱۴۱	۲.۱۳ %	۸۱,۰۷۲	۰.۳۷ %	۱,۱۱۷,۲۲۷	۵.۰۵ %
۷۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۷,۸۴۶,۹۱۴	۸۰.۵۴ %	۲,۰۶۶,۲۰۵	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۶۱۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۴۸۱,۷۱۳	۲.۱۷ %	۸۱,۰۸۵	۰.۳۷ %	۱,۱۱۶,۴۸۵	۵.۰۴ %
۷۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۷,۸۴۶,۹۱۴	۸۰.۵۴ %	۲,۰۶۶,۲۰۵	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۶۱۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۴۸۱,۷۱۳	۲.۱۷ %	۸۱,۰۹۷	۰.۳۷ %	۱,۱۱۶,۴۸۵	۵.۰۴ %
۷۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۷,۸۵۶,۸۷۲	۸۰.۵ %	۲,۰۷۱,۹۳۵	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۷۸۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۴۸۵,۴۶۷	۲.۱۹ %	۸۱,۱۱۰	۰.۳۷ %	۱,۱۱۹,۴۲۸	۵.۰۵ %
۷۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۷,۸۸۳,۶۸۹	۸۰.۴۶ %	۲,۰۸۳,۳۲۲	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۴۰۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۴۸۳,۲۹۶	۲.۱۷ %	۸۶,۳۹۸	۰.۳۹ %	۱,۱۲۴,۴۸۷	۵.۰۶ %
۷۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۷,۸۹۴,۵۳۶	۸۰.۴۱ %	۲,۰۹۶,۲۵۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۱۹۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۴۸۲,۷۴۱	۲.۱۷ %	۸۶,۴۰۷	۰.۳۹ %	۱,۱۲۷,۷۷۰	۵.۰۷ %
۷۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۷,۸۹۴,۵۳۶	۸۰.۴۱ %	۲,۰۹۶,۲۵۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۱۹۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۴۸۲,۷۴۱	۲.۱۷ %	۸۶,۴۱۷	۰.۳۹ %	۱,۱۲۷,۷۷۰	۵.۰۷ %
۷۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۷,۸۹۴,۵۳۶	۸۰.۴۱ %	۲,۰۹۶,۲۵۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۱۹۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۴۸۲,۷۴۱	۲.۱۷ %	۸۶,۴۲۶	۰.۳۹ %	۱,۱۲۷,۷۷۰	۵.۰۷ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...280 »