| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۴.۱۴ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۹۵) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۴۸ |
۳.۵۹ |
۴۷۷.۴۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۲.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۵۵ |
۱.۷۲ |
۶۵۰.۷۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۲۴ |
۱.۶۵ |
۸,۷۳۸.۲۸ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۵۵) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۲۲) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۲ |
۲.۸۴ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۲.۶۹ |
۰.۷ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۳.۰۸ |
(۱.۵۲) |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۳۱) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|