| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۵۱ |
۲,۵۹۰.۵۴ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۹.۰۸ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۸ |
(۳۳.۵۲) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۵ |
(۵۹.۶۶) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۰.۷۶ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۱.۲۹ |
۰.۱ |
۱۰,۶۷۶.۱۹ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۰۸۹.۴۴ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۹۴ |
۰.۱۳ |
۲,۹۲۵.۸۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۲۵ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۴ |
(۷۴.۳۶) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۸۹ |
۱,۱۲۲.۸۲ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۲.۶۵ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۱) |
(۹۶.۴) |
(۹۷.۴۶) |
|
|