| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۰۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۵۹ |
(۷۴.۰۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۱ |
۱.۵۹ |
۱۶,۲۴۸.۷۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۵.۶۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۱۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۵) |
(۵۴.۶۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۱.۵۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
|
|