| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۹۷ |
۹,۷۹۱.۴۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۳۵ |
۰.۴۸ |
۱۳,۴۰۴.۶۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۱ |
۲.۲۱ |
۵,۳۱۴.۱۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۴.۱۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۵ |
۱,۵۹۸.۹۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۳,۶۶۲.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۶ |
۲.۵۴ |
۱۲۰,۲۴۱.۶۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۳۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۲۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۲) |
۱.۰۸ |
(۹۲.۹۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۱ |
۲.۴۹ |
۴۱۷,۲۳۱.۱۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|