| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۲۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۱.۰۶) |
۳۱۸.۱۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۶۵ |
۵,۲۰۷.۳۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۱.۵۳) |
۳۱۵.۰۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۴۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۵ |
(۸۲.۹۳) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۴۸ |
۲.۵۸ |
۷۵۱,۲۹۴.۴۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|