| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۲.۲) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۴۶ |
۱,۶۰۳.۹۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۱۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۶۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۹۲ |
۱۳۷.۷۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۴۴.۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۵۲) |
۳,۱۷۶.۸۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|