| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۳۵ |
۲۲۸.۹۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۰,۲۹۱.۶۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۴ |
۸۸.۸۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۴۸ |
(۸۸.۹۳) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۱۴) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۷۴) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۵ |
۱.۹۳ |
۶,۴۰۸.۳۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۱۶ |
(۳۲.۴) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۵۵ |
(۷۲.۲۶) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۹ |
(۹۰.۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۷ |
۲.۱۵ |
۲۰,۴۵۶.۸۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۴.۹۶ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|