| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۴۳ |
۲.۳۵ |
۱۷,۴۷۹.۳۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۹ |
(۶۲.۷۷) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۶۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۹) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۶۷) |
۲۵,۷۱۱.۷۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۳) |
۳۶۱.۴۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶۱.۵۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۸ |
۱.۸۱ |
۱۷۹.۱۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
|
|