| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۱۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۵) |
(۵۴.۶۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۱.۵۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۸.۵۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۴.۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۵۹) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۶۹ |
۱.۷۳ |
۴۵,۵۳۵.۰۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۲.۰۸ |
۱,۱۳۰.۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۶.۴۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|