| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۳ |
۱۸۸.۵۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۷ |
(۵۷.۵۹) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۹ |
۱.۷۴ |
۱۵,۲۱۲.۹۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۴ |
۷۰.۲۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۹۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۶ |
۲.۲۱ |
۵۷,۵۳۵.۰۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۳.۷۳ |
۱.۰۴ |
۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۷.۲۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۸۷ |
(۱.۷۶) |
۲,۲۲۹.۱۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۵۷ |
(۰.۷۵) |
۲۹,۹۰۰.۲۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|