| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۲.۹۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۷ |
۲.۰۵ |
۲,۲۵۵.۷۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۹ |
۱.۰۹ |
۵۰۱.۱۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۸.۲۹) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۸۷ |
۱۵۶.۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱ |
۱.۹۳ |
۳,۶۲۹.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵۳.۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۱.۴۵) |
(۸۷.۶۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۱ |
(۴۰.۷۲) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۶۲.۶۷) |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۳) |
(۱.۳۳) |
(۶۶.۱۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۵۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
|
|