| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۶) |
۰.۸۷ |
(۸۹.۰۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۷ |
۲.۱۶ |
۱۷۸,۹۷۳.۷۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۶۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۴,۵۰۱.۰۵ |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۶۹.۱۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۴۶.۰۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۹۳ |
۲۲۶.۱۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۱۳ |
۲,۲۷۵.۹۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|