| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳ |
۱.۱۸ |
۱۹۴.۳۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۴۱.۱۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۸.۸۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۴ |
(۸۵.۹۷) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۴.۵۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۳.۵۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۲.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۲ |
(۸.۲۷) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۳.۲۹ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶۸ |
۱۴۱.۹۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۹۲ |
۵۵۱.۱۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۶۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۲۷ |
۳۱۶.۹۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۰۳۲.۶۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۷ |
۱.۱۳ |
۱۶۵.۲۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۴۲ |
۱.۱ |
۳۵۵.۱۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۸.۹۶ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|