| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۶.۴۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۷ |
۳۷۵.۸۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۴.۳۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۸۳ |
۱۹۳.۰۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۰۷.۱۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۹,۸۰۶.۸۱ |
(۲.۳۶) |
|
|