| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۸ |
۱.۸۱ |
۱۷۹.۱۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۲ |
(۹۷.۳۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۳ |
۲.۳۶ |
۴,۱۱۷.۴۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۰۱ |
۷۵.۶۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۸۵۸.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۸۱ |
۱.۷ |
۱,۸۲۷.۴۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵۲ |
۲.۶۸ |
۸۹۱,۷۹۹.۰۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۱ |
۲.۵۸ |
۴۱۲,۳۳۵.۲۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۷) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۹۹۸.۹۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|