| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۳.۷۳ |
۱.۰۴ |
۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۷.۲۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۸۷ |
(۱.۷۶) |
۲,۲۲۹.۱۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۵۷ |
(۰.۷۵) |
۲۹,۹۰۰.۲۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۰۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱.۷۱ |
(۳۷.۲۲) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۹ |
(۸۴.۷۵) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۹۱ |
(۹۳.۲۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۱ |
۲.۱۸ |
۴۸,۱۹۶.۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳,۸۵۹.۵۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۶) |
۵۳۹.۵۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۵۷ |
۱.۲۴ |
۲۹,۴۹۲.۳۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۱ |
۲ |
۶۸,۵۵۷.۱۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|