| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۷.۹۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۲۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۳.۵۱ |
(۰.۲۹) |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۷۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۳۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۳۷ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۴ |
۱.۷۱ |
۱۸,۲۳۹.۴۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۸۴ |
۶۴۱.۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۱.۳۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۶۲ |
۱,۲۰۵.۵۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۴.۹۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱ |
(۵۶.۳۹) |
۴۲.۸ |
|
|