| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۷ |
۳۷۵.۸۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۴.۳۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۸۳ |
۱۹۳.۰۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۰۷.۱۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۹,۸۰۶.۸۱ |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۸۵ |
۵,۳۴۹.۴۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۲.۲) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۴۶ |
۱,۶۰۳.۹۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۱۷) |
(۹۹.۲۵) |
|
|