| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۰۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱.۷۱ |
(۳۷.۲۲) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۹ |
(۸۴.۷۵) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۹۱ |
(۹۳.۲۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۱ |
۲.۱۸ |
۴۸,۱۹۶.۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳,۸۵۹.۵۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۶) |
۵۳۹.۵۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۵۷ |
۱.۲۴ |
۲۹,۴۹۲.۳۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۱ |
۲ |
۶۸,۵۵۷.۱۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۲۴ |
۲.۲۹ |
۹,۰۳۵.۷۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۹۷ |
۹,۷۹۱.۴۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۳۵ |
۰.۴۸ |
۱۳,۴۰۴.۶۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۱ |
۲.۲۱ |
۵,۳۱۴.۱۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۴.۱۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۲۱) |
|
|