| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۲ |
(۹۷.۳۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۳ |
۲.۳۶ |
۴,۱۱۷.۴۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۰۱ |
۷۵.۶۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۸۵۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۸۱ |
۱.۷ |
۱,۸۲۷.۴۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵۲ |
۲.۶۸ |
۸۹۱,۷۹۹.۰۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۱ |
۲.۵۸ |
۴۱۲,۳۳۵.۲۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۷) |
۹.۱۱ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۹۹۸.۹۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۴۲ |
۱.۴۹ |
۳۵۶.۶۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۶ |
۳,۱۱۰.۷۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
|
|