| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۹۹ |
۳۳۰.۰۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۴۲.۲۴ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۳ |
۱,۱۶۸.۶ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۳.۵۷ |
۱.۵۷ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۹۶ |
۱.۹۶ |
۳,۱۵۴.۹۸ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۴۰.۶۲ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۶ |
۱.۱۹ |
۷۹۰.۹۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۵.۶۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۳) |
۰.۳۲ |
(۶۶.۵۳) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۷۶ |
۲۳۱.۷۷ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۹ |
(۷۳.۵۳) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۴.۹ |
۴۹.۸۱ |
|
|