| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۱.۲۹ |
۰.۱ |
۱۰,۶۷۶.۱۹ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۰۸۹.۴۴ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۹۴ |
۰.۱۳ |
۲,۹۲۵.۸۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۲۵ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۴ |
(۷۴.۳۶) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۸۹ |
۱,۱۲۲.۸۲ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۲.۶۵ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۱) |
(۹۶.۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۷ |
(۹۴.۴۵) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۴۹.۳۸) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۹) |
(۶۴.۱۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۷.۲۱) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۵۱) |
(۶۶.۶۹) |
|
|