| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۶۱ |
۱.۴۱ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۶ |
(۳۳.۲۴) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۳۵ |
۲.۳۳ |
۱۳,۰۲۳.۰۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۲.۹۳ |
۰.۶۳ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۵۴ |
۲.۶۷ |
۹۴۴,۱۲۹.۲۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۳۹ |
۴۴.۷ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۱.۵۶ |
۸,۳۹۶.۵۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۸۲ |
۱.۲۹ |
۱,۸۹۱.۵۶ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۰۴ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۲.۴۹ |
(۵۷.۴۱) |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۸ |
(۷۵.۶۶) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۵۹) |
(۵۵.۸) |
|
|