| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶۴.۹۹ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۶۸ |
(۸۹.۴۳) |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۳۲) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۰۴ |
۲,۱۷۱.۸۱ |
۱۷.۶ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۳۵ |
۰.۰۸ |
۱۳,۱۰۸.۹۸ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۳۸ |
۱.۴۴ |
۲۹۷.۹۷ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۱ |
۱ |
۵,۳۶۴.۲۱ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۳) |
(۷۳.۲۴) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۲.۳) |
(۹۴.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۳۱) |
۳۹۲.۳۹ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۸۸) |
۱,۴۰۰.۹۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۴۶ |
۱,۵۴۷.۷ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۲۹ |
۳.۰۹ |
۱۰,۶۶۵.۸۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
|
|