| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۵۶ |
۱.۵۲ |
۶۶۵.۵۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۱.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۳,۹۲۸.۹۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۰.۰۷ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۸۲ |
۱۶۲.۴۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۵.۸۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۱.۹۲ |
(۹۵.۸۸) |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۸ |
۳۹۹.۰۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۷۳ |
(۱.۰۴) |
۱,۳۰۷.۷۵ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۲۴ |
۱.۵۱ |
۹,۰۱۵.۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۳.۶۸) |
(۸۱.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۶۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۶۶ |
۲.۰۴ |
۹۸۶.۳۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
|
|