| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۴۵ |
۱.۰۸ |
۴۱۰.۶۸ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۹۳ |
۰.۹۷ |
۲,۸۴۳.۴۸ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۱.۵۱ |
(۸۵.۱۸) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۵۸ |
۱.۵۸ |
۷۲۷ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۸.۲) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۲) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۲۳۹.۴۹ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۳ |
(۲۳.۶۲) |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۹.۱۳ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۵۱ |
۲,۵۹۰.۵۴ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۹.۰۸ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۸ |
(۳۳.۵۲) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۵ |
(۵۹.۶۶) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۰.۷۶ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
|
|