| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۴۲ |
۱.۲۹ |
۳۶۹.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۹۳۷.۵۳ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۸.۰۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹۷ |
۳۸۲.۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۷۶.۳۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۲.۶۲) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۹۴ |
۲.۶۱ |
۱۰۹,۰۹۶.۱۳ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱.۵۲ |
(۸۷.۸) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۴) |
۳۸۰.۱۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۰۴) |
۱۳.۹۴ |
|
|