| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۷) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۲.۷) |
(۹۸.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۳.۱۱) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۲۲ |
۲.۰۱ |
۸,۳۱۱.۷۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱۵ |
۲.۸۲ |
۸,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۲.۶۷ |
۲,۹۷۱.۳۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۱) |
۱.۹۳ |
(۸۹.۲۱) |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۳۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۰۳ |
۱۵۴.۳۳ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۹۹ |
۲.۹۳ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۲.۹۸ |
۰.۹۷ |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶۹ |
۳.۵۴ |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۶۵ |
۲۸,۳۳۲.۸۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
|
|