| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۵۴ |
۳ |
۲۶,۰۷۳.۰۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۹۹ |
۱.۳۴ |
۳,۶۰۱.۸۵ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۸۰.۲۹ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۵ |
(۶۴.۰۶) |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۱) |
(۷۸.۷۸) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۳) |
(۶۰.۱۹) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۲) |
(۶۰.۱۳) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۱) |
۱۰۳.۴۱ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹۱.۲۷ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۹ |
(۸۱.۹۵) |
۳۸.۴۸ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۷.۶۱ |
۱۲۴.۳۵ |
|
|