| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۱.۸۳) |
۲.۴ |
(۹۹.۸۸) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۷.۰۸ |
۴.۲۳ |
۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۶۲ |
۴.۴۸ |
۸۶۱.۲۶ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۳.۸ |
۵۳.۳۸ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۳.۱ |
۳۶.۶۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۲ |
۲.۸۴ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۱ |
۳.۷ |
۷,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۱۳ |
۳.۷ |
۷,۶۹۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
(۲.۴۱) |
۲.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۸۸ |
۲.۴۲ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۲۳ |
۲.۷۵ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۱۶ |
(۵۸.۳۸) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۲۴ |
۳.۵۸ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۵ |
۰ |
|
|