| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۱۶ |
(۵۸.۳۸) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۲۴ |
۳.۵۸ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۱ |
۳.۰۹ |
۷,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۲.۹۵ |
۰.۳ |
۴,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۳.۵۲ |
۰.۲ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۳۴ |
۲.۵۳ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۴۹ |
۱.۷۸ |
۸۰۴,۵۱۲.۴۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
۲.۳۸ |
(۹۴.۷۸) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۹) |
۲.۴۱ |
(۸۸.۶) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۲.۲۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۵۵ |
۱.۱۲ |
۲۷,۱۰۸.۱۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۱۶ |
۳.۶۳ |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
|
|