| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۳.۵۳ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۸) |
۲۷.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۵۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۳) |
۱.۱۹ |
(۷۹.۲۱) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۲.۳۳ |
۰.۳۹ |
۴۴۱,۸۷۳.۲۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۲۵ |
۰.۳۶ |
۹,۱۵۹.۹۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۱۲۸.۵۶ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۱۴ |
۱,۴۳۰.۸۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۴۳ |
۰.۴۱ |
۱۷,۴۸۴.۱۷ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۱) |
(۲۵.۷۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۱۰.۰۵) |
۰.۲۷ |
(۱۰۰) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۱.۳۱ |
۰.۴۷ |
۱۱,۶۶۱.۴۷ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۴.۵) |
(۸۷.۴۸) |
|
|