| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۲.۴۸ |
۰.۳۷ |
۷۶۰,۹۳۸.۵۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۵۶ |
۲.۴۶ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۲۹ |
۲.۱۶ |
۳۸۷,۹۶۵.۵۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۳۱ |
۲.۴۸ |
۱۱,۶۵۱.۶۱ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۲.۹۸) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۶۶ |
۲.۰۸ |
۴۰,۰۱۰.۰۱ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۲) |
(۷۹.۵۳) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۹۷ |
۲.۳۶ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۳.۰۹) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۴) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
|
|