| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۵۴ |
۲.۶۷ |
۹۴۴,۱۲۹.۲۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۳۹ |
۴۴.۷ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۱.۵۶ |
۸,۳۹۶.۵۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۸۲ |
۱.۲۹ |
۱,۸۹۱.۵۶ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۰۴ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۲.۴۹ |
(۵۷.۴۱) |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۸ |
(۷۵.۶۶) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۵۹) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۲ |
۱.۵۴ |
۱۳۸,۶۱۴.۱ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱ |
۰.۵۶ |
۳,۷۰۳.۸۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۳۱ |
۵۸۲.۲۵ |
۲۱۴.۳۶ |
|
|