| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۲.۷۳) |
(۸۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۶.۱۸ |
(۱.۵۳) |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۸.۲۶ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۲.۷۶ |
۲۷.۹۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۳) |
۳۶.۲۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۳.۹۵) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۵.۹ |
۲.۲۶ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۴.۳۲ |
(۱۷.۶۳) |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۱.۸۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹) |
(۶۲.۷۳) |
|
|