| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۱ |
۰.۴۵ |
۵,۵۳۹.۴۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۲) |
(۸۲.۴۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۲۰.۵۹ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۶۲ |
۲.۲۳ |
۸۶۴.۸۴ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۱.۶۳ |
(۰.۹۸) |
۳۶,۸۵۱.۱۶ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۲.۱ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۴۳ |
۲.۹۲ |
۳۸۰.۹ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۵۹.۹۳ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۳ |
(۷۰.۰۹) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۸۷ |
۵۳.۴۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۷ |
(۴۰.۰۷) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۸ |
(۶۱.۶۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۲ |
(۸۹.۶) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۷.۵۹) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
|
|