| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۱.۵۶ |
۸,۳۹۶.۵۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۸۲ |
۱.۲۹ |
۱,۸۹۱.۵۶ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۰۴ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۲.۴۹ |
(۵۷.۴۱) |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۸ |
(۷۵.۶۶) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۵۹) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۲ |
۱.۵۴ |
۱۳۸,۶۱۴.۱ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱ |
۰.۵۶ |
۳,۷۰۳.۸۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۳۱ |
۵۸۲.۲۵ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۳۱.۰۷ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۸ |
(۱۶.۸۵) |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۸) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۶) |
|
|